Mis on fundamentaalne analüüs?
Mis on automatiseeritud kauplemine?
Mis on tehniline analüüs?
Forexi tehniline analüüs on meetod valuutahindade liikumise analüüsimiseks, uurides ajaloolisi turuandmeid, näiteks hinnagraafikuid, et tuvastada mustrid ja suundumused, mis võivad viidata tulevastele hinnaliikumistele. Tehnilised analüütikud kasutavad erinevaid tööriistu ja indikaatoreid, et uurida hinnaliikumisi ja teha nende leidude põhjal kauplemisotsuseid.
Mõned Forexis kõige sagedamini kasutatavad tehnilise analüüsi tööriistad hõlmavad
1. Hinnagraafikud: kauplejad kasutavad hinnagraafikuid, et analüüsida valuutapaari ajaloolisi hinnaliikumisi aja jooksul. Kasutada saab erinevat tüüpi diagramme, näiteks küünlajalgdiagramme, joondiagramme ja tulpdiagramme.
2. Tehnilised näitajad: need on hinna- ja/või mahuandmetel põhinevad matemaatilised arvutused, mis aitavad kauplejatel tuvastada potentsiaalseid ostu- või müügisignaale. Mõned Forexis sagedamini kasutatavad tehnilised näitajad hõlmavad liikuvaid keskmisi, suhtelise tugevuse indeksit (RSI) ja stohhastilisi ostsillaatoreid.
3. Trendijooned: need on hinnagraafikule joonistatud jooned, et tuvastada trendi suund. Kauplejad kasutavad trendijooni, et teha kindlaks, kas valuutapaar on tõusutrendis, langustrendis või vahemikuga piiratud turul.
Tehniline analüüs põhineb eeldusel, et ajaloolised hinnaliikumised võivad anda väärtuslikku teavet tulevaste hinnaliikumiste kohta. Seetõttu kasutavad tehnilised analüütikud hinnagraafikute, tehniliste näitajate ja muude tööriistade kombinatsiooni hinnaliikumise analüüsimiseks ja potentsiaalsete kauplemisvõimaluste tuvastamiseks.
Mis on fundamentaalne analüüs?
Forexi fundamentaalne analüüs on meetod valuuta hinnamuutuste analüüsimiseks, uurides erinevaid majanduslikke, finants- ja geopoliitilisi tegureid, mis võivad mõjutada valuuta pakkumist ja nõudlust. Need tegurid võivad hõlmata makromajanduslikke näitajaid, nagu intressimäärad, inflatsioonimäärad, SKT kasv ja tööhõive näitajad, aga ka poliitilisi sündmusi, nagu valimised, kaubanduslepingud ja geopoliitilised pinged.
Fundamentaalanalüütikud kasutavad erinevaid tööriistu ja näitajaid, et neid tegureid uurida ja nende leidude põhjal kauplemisotsuseid teha. Näiteks kui analüütik teeb kindlaks, et riigi majandus on tugev ja kasvav, võib ta ennustada, et selle riigi valuuta väärtus tõuseb ja vastupidi.
Mõned Forexis kõige sagedamini kasutatavad fundamentaalanalüüsi tööriistad on järgmised:
1. Majanduskalendrid: need annavad teavet eelseisvate majandussündmuste kohta, nagu keskpanga koosolekud, majandusandmete väljaanded ja poliitilised sündmused, mis võivad mõjutada valuutaturge.
2. Keskpanga väljavõtted: need annavad ülevaate riigi keskpanga rahapoliitilistest otsustest, näiteks intressimäärade muutustest, mis võivad mõjutada riigi valuuta väärtust.
3. Pressiteated: need annavad teavet oluliste sündmuste kohta, nagu poliitilised arengud või looduskatastroofid, mis võivad mõjutada valuutaturge.
Fundamentaalne analüüs põhineb eeldusel, et valuuta väärtuse määravad selle aluseks olevad majanduslikud ja geopoliitilised tegurid, mis mõjutavad selle pakkumist ja nõudlust. Seetõttu kasutavad fundamentaalanalüütikud nende tegurite analüüsimiseks ja potentsiaalsete kauplemisvõimaluste tuvastamiseks majandusandmete, pressiteadete ja muude tööriistade kombinatsiooni.
Drawdowni haldamine
Drawdown on Forexi kauplemisel tavaline nähtus, kus kontojääk langeb ajutiselt kahjumi tõttu. Väljamaksete haldamine on valuutakaubanduse oluline aspekt, kuna see võib oluliselt mõjutada kauplemisstrateegia pikaajalist kasumlikkust. Siin on mõned näpunäited Forexis väljamaksete haldamiseks:
1. Kasutage õiget riskijuhtimist. Üks parimaid viise väljamaksete haldamiseks on kasutada õigeid riskijuhtimistehnikaid, nagu näiteks kahjumi peatamise korralduste seadmine ja positsiooni suuruse määramine. See võib aidata piirata kahjusid ja vältida suuri väljamakseid.
2. Pidage kinni oma kauplemisplaanist. Tähtis on oma kauplemisplaanist kinni pidada ja mitte sellest kõrvale kalduda, kui kogete raha mahavõtmist. See võib aidata vältida emotsionaalsete otsuste langetamist ja hoida teid kauplemiseesmärkide saavutamisel õigel teel.
3. Olge kannatlik: kaotused võivad olla masendavad, kuid oluline on jääda kannatlikuks ja mitte teha impulsiivseid otsuseid. Hoidke pikaajalist perspektiivi ja keskenduge oma kauplemisstrateegia üldisele kasumlikkusele.
4. Mitmekesistada oma portfelli. Forexi portfelli mitmekesistamine võib aidata vähendada laenude väljavõtmist, jaotades riski mitme valuutapaari või kauplemisstrateegia vahel.
5. Kasutage kauplemispäevikut: kauplemispäeviku pidamine aitab teil tuvastada kauplemismustreid ja teha oma strateegiat vastavalt vajadusele. Samuti võib see aidata teil distsiplineerida ja oma eesmärkidele keskenduda.
6. Kaaluge riskide maandamist: riskide maandamine hõlmab tehingute avamist vastassuunas, et vähendada riski. See võib olla kasulik tööriist mahavõtmise haldamiseks, kuid enne selle strateegia rakendamist on oluline mõista täielikult riskide ja riskide ja kulude, mis on seotud maandamisega.
Üldiselt nõuab väljamaksete haldamine distsipliini, kannatlikkust ja pühendumist nõuetekohasele riskijuhtimisele. Neid strateegiaid rakendades saate aidata minimeerida kahjusid ja suurendada oma valuutakaubanduse pikaajalist kasumlikkust.
Peamised kauplemisstrateegiad
Forexi kauplemisel kasutatakse tavaliselt mitmeid peamisi kauplemisstrateegiaid. Siin on mõned kõige populaarsemad:
1. Trendikauplemine: see strateegia hõlmab turu üldise trendi suuna kindlakstegemist ja seejärel tehingute sisenemist samas suunas. Seda strateegiat kasutavad kauplejad otsivad tehingutesse sisenemiseks tugi- ja vastupanupiirkondi ning võivad trendi tuvastamiseks kasutada selliseid näitajaid nagu liikuvad keskmised.
2. Vahemikuga kauplemine: Vahemikuga kauplemine hõlmab tugi- ja vastupanupiirkondade tuvastamist, mille vahel hind tõenäoliselt hüppab. Seda strateegiat kasutavad kauplejad soovivad osta vahemiku alumises osas ja müüa ülaosas või vastupidi.
3. Breakout-kauplemine: see strateegia hõlmab tehingutesse sisenemist, kui hind läbib tugi- või vastupanu võtmetaseme. Seda strateegiat kasutavad kauplejad võivad potentsiaalsete läbimurdevõimaluste tuvastamiseks kasutada tehnilisi näitajaid, nagu Bollingeri ribad või hinnamuutuste mustrid.
4. Swing-kauplemine: see strateegia hõlmab tehingute hoidmist mitu päeva kuni mitu nädalat, kasutades ära turu keskpika perioodi suundumusi. Seda strateegiat kasutavad kauplejad võivad potentsiaalsete tehingute tuvastamiseks kasutada tehniliste näitajate ja fundamentaalse analüüsi kombinatsiooni.
5. Positsioonikauplemine: Positsioonikauplemine hõlmab tehingute hoidmist mitme nädala kuni mitme kuu jooksul, kasutades ära turu pikemaajalisi suundumusi. Seda strateegiat kasutavad kauplejad võivad kasutada põhjalikku analüüsi, et tuvastada pikaajalisi suundumusi, ning tehnilisi näitajaid oma sisenemiste ja väljumiste ajastamiseks.
6. Skalpimine: skalpimine hõlmab turu väikeste hinnaliikumiste ärakasutamist, tehes tehingutesse kiiresti sisenedes ja väljudes. Seda strateegiat kasutavad kauplejad kasutavad sageli suurt finantsvõimendust ja kauplevad väga lühikese aja jooksul, näiteks ühe või kahe minuti jooksul.
Need on mõned peamised Forexi kauplemisel kasutatavad kauplemisstrateegiad. Igal strateegial on oma eelised ja riskid ning kauplejad peaksid valima strateegia, mis sobib kõige paremini nende kauplemisstiili ja riskitaluvusega.
Käsitsi kauplemine vs EA
Mis on käsitsi kauplemine?
Käsitsi kauplemine on koht, kus kaupleja teeb otsuse, millal vara osta või müüa, ja seejärel teeb tehingu ise turu või ootel olevate korralduste kaudu. Käsikaupleja võib enne tegutsemist ka mitut turgu kontrollida, et leida võimalus. Sisuliselt teeb suurema osa tööst kaupleja, mis tähendab, et nende toodang on täpselt nii hea kui tema sisend.
Näiteks võib päevasisene Forexi kaupleja kulutada hommikuti erinevate valuutapaaride loendi skaneerimisele, et leida tehniliste kauplemissündmuste kombinatsioone, kasutades indikaatoreid ja muud tüüpi analüüse. Seejärel võivad nad ise esitada ostu- või müügikorralduse või koostada jälgimisloendi ja seada hoiatused, et teavitada neid, kui vara hind on jõudnud hinnatasemeni, mille ostmist või müümist nad kaaluksid.
Kaupleja võib seejärel ostu- või müügiotsuse teha ise tellimuse esitades. Mõned kauplejad võivad otsustada ka ise tehinguid hallata, liigutades stop lossi ja võtta kasumi taset, kui turg liigub koos nendega. Käsitsi kauplemisel on kaupleja see, kes teeb kõik otsused ja toimingud.
Mis on automatiseeritud kauplemine?
Automatiseeritud kauplemine on koht, kus eelprogrammeeritud algoritm teeb kõik otsused selle kohta, mida ja millal osta ja müüa, lähtudes selle koodis kirjutatud juhistest. Kaupleja, programmeerija või "kvant" võib oma käsitsi strateegia kodeerida nii, et teatud reeglite või sündmuste ilmnemisel võtab algoritm automaatselt tehinguid.
Näiteks võib päevasisene Forexi kaupleja palgata programmeerija, kes teisendab oma käsitsi kauplemisstrateegia automatiseeritud kauplemisstrateegiaks. Pärast mõningast testimist võivad nad mõista, et tingimused on liiga lõdvad või liiga kitsendavad. Pärast optimeerimisperioodi võib kaupleja oma algoritmiga rahule jääda ja seejärel minna seda demokauplemiskontot kasutades testima. Isegi kui need avaldatakse, võib kaupleja seda enne suurema kapitali eraldamist väikesel kontol testida.
See erineb märgatavalt nendest, kes usuvad, et nende käsitsi kauplemisreeglid töötavad automatiseeritud kauplemissüsteemis. Edukad automatiseeritud kauplejad testivad, optimeerivad ja arendavad oma süsteeme pidevalt aeglaselt. Sellises olukorras ei pea kaupleja tehingu leidmiseks või tehingu sooritamiseks kohal olema. Nad saavad kulutada rohkem aega oma kauplemissüsteemide optimeerimisele ja rohkemate ehitamisele.
Kauplemispsühholoogia
Kauplemispsühholoogia on Forexi kauplemisel kriitiline aspekt, kuna see viitab kaupleja emotsionaalsele ja vaimsele seisundile kauplemisotsuste tegemisel. Siin on mõned kauplemispsühholoogia põhiprintsiibid, mis võivad aidata kauplejatel oma tegevust parandada:
1. Kontrolli emotsioone: kauplejate üks suurimaid väljakutseid on oma emotsioone kontrolli all hoida kauplemisotsuste tegemisel. Hirm, ahnus ja ärevus võivad viia halva otsustusvõimeni, mistõttu on oluline arendada emotsionaalset kontrolli ja distsipliini.
2. Riskijuhtimine: Edukad kauplejad teavad, kuidas riske juhtida ja oma kahjusid kontrolli all hoida. See hõlmab kahjumi piiramiseks ja nende kauplemiskapitali kaitsmiseks stop-loss ordereid ja positsiooni suuruse määramist.
3. Olge keskendunud: oluline on keskenduda kauplemisplaanile ja mitte lasta end segada turumürast või välistest teguritest. See võib aidata vältida impulsiivseid kauplemisotsuseid ja hoida kauplejat oma eesmärkide saavutamisel õigel teel.
4. Arendage kannatlikkust: Forexi kauplemine võib olla ootamismäng ja oluline on arendada kannatlikkust ja mitte kiirustada tehingutega. Kauplejad peaksid ootama õigeid seadistusi ja olema oma positsioonidega kannatlikud.
5. Säilitage positiivne mõtteviis. Positiivse mõtteviisi säilitamine võib aidata kauplejatel püsida motiveeritud ja keskendunud isegi kaotuste või maksete kaotuse perioodidel. Positiivne suhtumine võib samuti aidata kauplejatel oma vigadest õppida ja aja jooksul oma tulemusi parandada.
6. Õppige vigadest: Vigade tegemine on kauplemise tavaline osa ning edukad kauplejad teavad, kuidas oma vigadest õppida ja neid oma soorituse parandamiseks kasutada. Kauplejad peaksid pidama kauplemispäevikut ja oma tehinguid regulaarselt üle vaatama, et teha kindlaks valdkonnad, mida tuleks parandada.
Üldiselt on kauplemispsühholoogia valuutakaubanduse oluline aspekt ja sellel võib olla kaupleja edule oluline mõju. Emotsionaalset kontrolli arendades, riskijuhtimist, keskendumist ja positiivset mõtteviisi säilitades saavad kauplejad parandada oma tulemuslikkust ja saavutada oma kauplemiseesmärke.
Pulli ja karu tähendus
Investoreid liigitatakse sageli pullideks ja karudeks. "Härg" on definitsiooni järgi investor, kes ostab aktsiaid, kuna usub, et turg hakkab tõusma; samas kui "karu" müüb aktsiaid, kuna nad usuvad, et turg läheb negatiivseks.