Formation sur le Forex - Les termes et les bases du Forex – Auvoria Prime

Un pip (abréviation de "percentage in point") est la plus petite unité de mesure utilisée dans les opérations de change pour indiquer la variation de valeur entre deux devises. Il est utilisé pour mesurer la variation du taux de change d'une paire de devises et représente la quatrième décimale dans la plupart des paires de devises, à l'exception des paires impliquant le yen japonais (JPY), qui utilisent deux décimales. Par exemple, si la paire de devises EUR/USD passe de 1,2000 à 1,2005, elle s'est déplacée de cinq pips. De même, si la paire USD/JPY passe de 110,50 à 110,55, elle s'est déplacée de cinq pips. Les pips sont importants dans les opérations de change car ils sont utilisés pour calculer le profit ou la perte d'une opération. La taille de la position et le nombre de pips que la paire de devises déplace déterminent le profit ou la perte sur la transaction. Par exemple, si un trader achète un lot de la paire de devises EUR/USD à 1,2000 et le vend à 1,2020, il a réalisé un profit de 20 pips. La valeur monétaire du profit ou de la perte dépend de la taille de la position et de la valeur de chaque pip.

Qu'est-ce qu'un lot sur le marché des changes ?

Sur le marché des changes, un "lot" est une unité de mesure standard utilisée pour mesurer la taille d'une transaction sur le marché des changes. La taille du lot représente le nombre total d'unités monétaires achetées ou vendues lors d'une transaction. La taille standard d'un lot sur le marché des changes est de 100 000 unités de la devise de base, qui est la première devise listée dans la paire de devises. Par exemple, dans la paire de devises EUR/USD, la devise de base est l'euro, de sorte qu'un lot standard serait de 100 000 euros. Cependant, tous les traders ne disposent pas du capital nécessaire pour négocier des positions aussi importantes, c'est pourquoi les courtiers en devises proposent également des tailles de lot plus petites, telles que les mini-lots (10 000 unités) et les micro-lots (1 000 unités), afin de répondre aux besoins des traders dont les comptes sont plus petits. La taille du lot utilisé dans une transaction déterminera la valeur de chaque mouvement de pip. Par exemple, dans le cas d'un lot standard, un mouvement d'un pip dans le taux de change de la paire de devises se traduira par une variation de 10 dollars de la valeur de la transaction. De même, dans le cas d'une transaction en mini-lot, un mouvement d'un pip se traduira par une variation d'un dollar de la valeur de la transaction. Il est important que les traders choisissent une taille de lot adaptée à leur stratégie de trading et à la taille de leur compte, car des lots plus importants peuvent entraîner des pertes ou des profits plus importants.

Qu'est-ce qu'un spread sur le marché des changes ?

Sur le marché des changes, le "spread" est la différence entre le cours acheteur (le prix auquel un trader peut vendre une paire de devises) et le cours vendeur (le prix auquel un trader peut acheter une paire de devises). Il représente le coût du trading et est mesuré en pips. Par exemple, si le cours acheteur de la paire de devises EUR/USD est de 1,2000 et le cours vendeur de 1,2005, l'écart est de cinq pips. Cela signifie que pour qu'un trader atteigne le seuil de rentabilité d'une transaction, la paire de devises doit évoluer d'au moins cinq pips en sa faveur. La taille de Spread peut varier en fonction des conditions du marché et de la liquidité de la paire de devises négociée. Les paires de devises dont les volumes d'échange et la liquidité sont élevés ont tendance à avoir des Spreads plus faibles, tandis que les paires de devises moins liquides peuvent avoir des Spreads plus importants. Les Spreads sont une considération importante pour les traders sur le marché des changes, car ils peuvent avoir un impact sur la rentabilité d'une transaction. Les courtiers gagnent généralement leurs revenus en facturant un spread sur les transactions, et certains courtiers peuvent proposer des spreads variables ou fixes en fonction du type de compte ou de la plateforme de trading utilisée. Les traders doivent toujours tenir compte du spread lorsqu'ils entrent et sortent d'une transaction et doivent choisir un courtier offrant des spreads compétitifs et une exécution fiable.

Qu'est-ce que le Trading sur marge ?

Le trading sur marge sur le marché des changes consiste à utiliser des fonds empruntés de la part d'un courtier pour négocier une position plus importante que ce qui serait possible avec les fonds propres du trader. Dans le cadre du trading sur marge, le courtier fournit au trader un effet de levier, qui est essentiellement un prêt permettant au trader de contrôler une plus grande quantité d'argent sur le marché que celle qu'il possède réellement sur son compte. La marge est la somme d'argent que le trader doit déposer auprès du courtier pour utiliser l'effet de levier. En règle générale, le courtier exige un pourcentage de la valeur totale de la transaction en guise de marge, généralement compris entre 1 % et 5 %, en fonction de la paire de devises et de la politique du courtier. Par exemple, si un trader souhaite acheter une paire de devises d'une valeur de 100 000 dollars et que le courtier exige une marge de 1 %, le trader devra déposer 1 000 dollars sur son compte de trading pour ouvrir la position. Les 99 000 dollars restants seront fournis par le courtier sous forme de prêt. La négociation sur marge sur le marché des changes peut amplifier à la fois les profits et les pertes. Si la transaction est favorable au trader, il peut potentiellement réaliser un bénéfice plus important que celui qu'il aurait réalisé avec ses propres fonds. Toutefois, si la transaction est défavorable, il peut perdre plus que le montant qu'il a déposé comme marge, ce qui entraîne un appel de marge de la part du courtier et la nécessité de déposer davantage de fonds pour couvrir les pertes. Par conséquent, le trading sur marge nécessite une gestion prudente des risques et ne devrait être entrepris que par des traders expérimentés qui comprennent les risques potentiels encourus.

Qu'est-ce que le compte de résultat non réalisé et le compte de résultat flottant ?

Le P/L non réalisé (Profit/Loss) et le P/L flottant sont deux termes utilisés dans les opérations de change pour décrire le profit ou la perte potentielle des positions ouvertes qui n'ont pas encore été clôturées.

Le P/L non réalisé fait référence au profit ou à la perte sur une position ouverte basée sur le prix du marché actuel de la paire de devises. Il est également appelé "paper profit" ou "paper loss" car il représente le profit ou la perte qui serait réalisé si la position était clôturée à ce moment-là. Par exemple, si un trader a acheté une paire de devises à 1,2000 et que le prix actuel du marché est de 1,2200, le profit non réalisé du trader serait de 200 pips.

Le P/L flottant est similaire au P/L non réalisé, mais il prend en compte la différence entre le prix actuel du marché et le prix d'entrée de la position. Il s'agit du profit ou de la perte qu'un trader réaliserait s'il clôturait la position au prix actuel du marché. Par exemple, si un trader a acheté une paire de devises à 1,2000 et que le prix actuel du marché est de 1,2200, le profit flottant du trader serait de 200 pips moins le spread et tous les autres coûts de trading.

Le P/L non réalisé et le P/L flottant peuvent tous deux changer rapidement en fonction des fluctuations du prix du marché de la paire de devises, et ils représentent le profit ou la perte potentielle d'une position ouverte. Il est important que les traders surveillent de près leur P/L non réalisé et leur P/L flottant et qu'ils mettent en place une stratégie de sortie claire afin de gérer leurs risques et de sécuriser leurs bénéfices.

Qu'est-ce que le Take Profit (TP) ?

Le Take Profit (TP) sur le Forex est un type d'ordre placé par un trader pour clôturer une position automatiquement à un niveau de prix spécifié afin de bloquer un profit.

Lorsqu'un trader ouvre une position, il a souvent un objectif de profit à l'esprit. En définissant un ordre Take Profit, le trader peut s'assurer que la position est fermée automatiquement lorsque le marché atteint le niveau de profit souhaité. Cela permet au trader d'éviter le risque que le marché se retourne et efface ses gains.

Par exemple, si un trader achète une paire de devises à 1,2000 et s'attend à ce qu'elle monte jusqu'à 1,2200, il peut placer un ordre Take Profit à 1,2200. Lorsque le marché atteindra ce niveau, la position sera fermée automatiquement et le profit sera réalisé.

Les ordres Take Profit peuvent être fixés à n'importe quel niveau de prix souhaité par le trader, et ils peuvent être ajustés à tout moment avant que la position ne soit clôturée. Il est important de noter que les ordres Take Profit ne sont pas garantis d'être exécutés au niveau de prix exact spécifié, en particulier sur les marchés à évolution rapide.

Les ordres Take Profit constituent un outil important de gestion des risques dans le cadre des opérations de change. Ils permettent aux traders de bloquer leurs bénéfices et d'éviter le risque que le marché ne se retourne et n'efface leurs gains.

Qu'est-ce que le Stop Loss (SL) ?

Le Stop Loss (SL) sur le Forex est un ordre que les traders placent sur leurs transactions pour limiter leurs pertes si le prix évolue à l'encontre de leur position. Un ordre stop-loss spécifie le niveau de prix auquel la transaction sera automatiquement clôturée, empêchant toute perte supplémentaire au-delà de ce point.

Par exemple, si un trader achète une paire de devises à 1,3000 et place un ordre stop loss à 1,2950, la transaction sera automatiquement clôturée si le prix tombe à 1,2950 ou en dessous, limitant la perte du trader à 50 pips.

Les ordres stop-loss sont un outil important de gestion des risques pour les traders du Forex, car ils permettent de minimiser les pertes en cas d'évolution inattendue des cours. Ils peuvent également être utilisés pour verrouiller les profits en ajustant le niveau du stop-loss à un seuil de rentabilité ou à un niveau rentable à mesure que la transaction évolue en faveur du trader.

Qu'est-ce que la marge ?

La marge sur le Forex fait référence à la garantie qu'un trader doit déposer auprès de son courtier afin d'ouvrir et de maintenir une position de trading. Il s'agit essentiellement d'une partie du solde du compte du trader qui est mise de côté en tant que garantie pour le courtier afin de couvrir toute perte potentielle pouvant survenir sur la position.

Lorsqu'un trader ouvre une position, il emprunte essentiellement des fonds pour exécuter la transaction. L'exigence de marge est généralement exprimée en pourcentage de la valeur totale de la position. Par exemple, si l'exigence de marge pour une paire de devises donnée est de 2 %, un trader devra déposer 2 000 dollars pour ouvrir une position de 100 000 dollars.

La marge est importante dans les opérations de change car elle permet aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital relativement faible. Cependant, elle comporte également un risque important, car les pertes peuvent dépasser le dépôt de marge initial. Les traders doivent donc veiller à utiliser des techniques de gestion des risques appropriées, telles que la mise en place d'ordres stop-loss et un suivi étroit de leurs positions.

Qu'est-ce que la marge utilisée ?

La marge utilisée sur le marché des changes désigne le montant de la marge qu'un trader a déjà utilisé pour ouvrir et maintenir ses positions ouvertes. En d'autres termes, il s'agit du montant de la garantie qui est actuellement utilisée pour maintenir une position ouverte.

Lorsqu'un trader ouvre une position, un certain montant de marge est mis de côté par le courtier pour couvrir les pertes potentielles de la position. Cette marge est appelée marge utilisée. Lorsque la position reste ouverte, la marge utilisée fluctue en fonction de la performance de la transaction.

La marge utilisée est importante dans les opérations de change car elle détermine le montant de la marge libre dont dispose un trader pour ouvrir de nouvelles positions. Si la marge utilisée approche ou dépasse la marge disponible, le trader peut recevoir un appel de marge de son courtier, ce qui l'oblige à liquider certaines de ses positions ou à déposer des fonds supplémentaires pour maintenir le niveau de marge requis.

Qu'est-ce que les fonds propres ?

Dans le contexte des opérations de change, les fonds propres font référence à la valeur totale d'un compte, en tenant compte du solde du compte, des positions ouvertes et de tout profit ou perte résultant de ces positions.

Les fonds propres peuvent être calculés en soustrayant le montant total des pertes du montant total des gains et en ajoutant ce résultat au solde du compte. Les fonds propres représentent essentiellement la valeur nette d'un compte et fluctuent en fonction de la valeur des positions ouvertes.

Les fonds propres sont un indicateur important pour les traders, car ils les aident à déterminer la performance globale de leur compte et à évaluer leur exposition au risque. Ils sont également utilisés pour calculer les marges requises, c'est-à-dire les fonds nécessaires pour maintenir les positions ouvertes. Les exigences de marge sont calculées en pourcentage des capitaux propres du compte, de sorte que la marge requise varie en fonction des fluctuations des capitaux propres.

La gestion des risques

La gestion des risques sur le marché des changes fait référence aux stratégies et techniques utilisées par les traders pour minimiser les pertes potentielles qui peuvent survenir lors des transactions sur les devises. Les opérations de change impliquent un degré élevé de risque et il n'existe aucun moyen de l'éliminer totalement. Toutefois, la gestion des risques peut aider les traders à limiter leurs pertes et à protéger leur capital.

Voici quelques techniques de gestion des risques couramment utilisées sur le marché des changes :

1. Définir des ordres stop loss : Il s'agit de fixer un prix prédéterminé auquel sortir d'une transaction si celle-ci commence à évoluer en votre défaveur. Les ordres stop-loss peuvent vous aider à limiter vos pertes si le marché évolue en sens inverse de votre position.

2. Utiliser judicieusement l'effet de levier : Les opérations de change impliquent des transactions sur marge, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec un montant de capital plus faible. Cependant, l'effet de levier amplifie également vos pertes, il est donc important de l'utiliser judicieusement et uniquement lorsque cela est nécessaire.

3. Diversifier ses transactions : Il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification de vos opérations sur différentes paires de devises et différents marchés peut vous aider à réduire votre exposition globale au risque.

4. Utiliser des ratios risque/récompense : Il s'agit de fixer un ratio entre le bénéfice potentiel d'une transaction et la perte potentielle. En fixant un ratio risque/récompense favorable, les traders peuvent potentiellement gagner plus sur les opérations gagnantes qu'ils ne perdent sur les opérations perdantes.

5. Maîtriser ses émotions : La peur et la cupidité peuvent conduire à de mauvaises décisions sur le marché des changes. Il est important de maîtriser ses émotions et de s'en tenir à un plan de négociation.

En utilisant ces techniques de gestion du risque et d'autres, les traders peuvent minimiser leur exposition au risque et potentiellement améliorer leur performance globale sur le marché des changes.

Qu'est-ce que MT4/MT5 ?

MT4 a été conçu pour le trading du Forex, tandis que MT5 a été conçu pour faciliter le trading des CFDs non-Forex. Ils utilisent des langages de programmation différents, et MT5 permet un backtesting plus rapide que MT4. MT5 permet également un DOM (fonctionnalité de profondeur de marché) et est techniquement supporté par MetaQuotes, contrairement à MT4.

Qu'est-ce qu'une position longue ?

Sur le marché des changes, une position longue désigne une position de négociation dans laquelle un trader achète une paire de devises en espérant que sa valeur augmentera au fil du temps. Lorsqu'un trader prend une position longue, il parie essentiellement sur le fait que la devise de base de la paire de devises prendra de la valeur par rapport à la devise de cotation.

Par exemple, si un trader prend une position longue sur la paire de devises EUR/USD, il achète des euros (la devise de base) en espérant que la valeur des euros augmentera par rapport aux dollars américains (la devise de cotation). Si la prédiction du trader est correcte et que la valeur des euros augmente effectivement, il peut vendre les euros à un prix plus élevé et réaliser un bénéfice.

Une position longue est généralement détenue pendant une période plus longue, allant de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la stratégie de trading et de l'horizon temporel du trader. Elle consiste à acheter une paire de devises dans l'espoir de tirer parti d'une éventuelle hausse des cours. Cependant, il comporte également des risques, car le trading sur le marché des changes implique la spéculation et les fluctuations du marché, et la valeur d'une paire de devises peut également baisser, entraînant des pertes potentielles pour le trader. Une bonne gestion des risques et une bonne compréhension du marché des changes sont essentielles lorsque l'on prend des positions longues ou que l'on s'engage dans une forme quelconque de négociation.

Qu'est-ce qu'une position courte ?

Une position courte sur le marché des changes fait référence à une stratégie de trading dans laquelle un trader vend une paire de devises avec l'intention de la racheter à un prix inférieur à l'avenir. Lorsqu'un trader prend une position courte, il parie essentiellement sur le fait que la valeur de la paire de devises diminuera avec le temps.

Pour prendre une position courte sur le marché des changes, le trader emprunte la devise, la vend sur le marché, puis attend que le prix baisse avant de la racheter à un prix inférieur. Le trader rend ensuite la devise empruntée au courtier et empoche la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en tant que bénéfice.

Par exemple, si un trader pense que la paire de devises USD/CAD est surévaluée et qu'elle va perdre de sa valeur, il peut prendre une position courte en vendant l'USD/CAD. Si le prix de l'USD/CAD baisse comme prévu, le trader peut le racheter à un prix inférieur, rendre le CAD emprunté au courtier et empocher la différence en tant que profit.

Qu'est-ce qu'un appel de marge ?

Un appel de marge sur le marché des changes est une situation dans laquelle un courtier demande à un trader de déposer des fonds supplémentaires ou de clôturer certaines de ses positions ouvertes afin de porter le solde de son compte au niveau minimum requis. Un appel de marge se produit lorsque le solde du compte d'un trader tombe en dessous du niveau de marge requis, qui est le montant minimum de fonds qui doit être maintenu sur un compte de trading pour garder les positions ouvertes.

Sur le marché des changes, l'effet de levier est souvent utilisé pour amplifier les bénéfices potentiels, mais il augmente également le risque de pertes. Lorsqu'un trader ouvre une position, le courtier met de côté une partie du solde du compte du trader en tant que garantie, ou marge, pour couvrir les pertes potentielles. Si le marché évolue en défaveur du trader et que les pertes dépassent la marge, le courtier peut émettre un appel de marge.

Par exemple, si un trader possède un compte de trading avec un solde de 10 000 $ et ouvre une position avec une marge requise de 1 000 $, les 9 000 $ restants sont disponibles en tant que marge libre. Si le marché évolue en défaveur du trader et que ses pertes atteignent 9 500 dollars, le solde de son compte tombera à 500 dollars, ce qui est inférieur au niveau de la marge requise. À ce stade, le courtier peut émettre un appel de marge, demandant au trader de déposer des fonds supplémentaires ou de clôturer certaines de ses positions ouvertes afin de ramener le solde de son compte au niveau de la marge requise.

Les appels de marge sont un outil important de gestion des risques utilisé par les courtiers pour se protéger et protéger leurs clients contre des pertes excessives. Les traders doivent toujours être conscients des exigences de marge de leur courtier et mettre en place des stratégies de gestion des risques appropriées pour éviter les appels de marge.

Qu'est-ce que le Swap ?

Sur le marché des changes, un swap fait référence au différentiel de taux d'intérêt entre deux devises d'une paire de devises. Lorsqu'un trader détient une position du jour au lendemain, il emprunte une devise de la paire et prête l'autre. Le swap est la différence entre les taux d'intérêt des deux devises.

Le swap peut être positif ou négatif, en fonction du différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises. Si le taux d'intérêt de la devise achetée est supérieur au taux d'intérêt de la devise vendue, le trader obtiendra un swap positif. Inversement, si le taux d'intérêt de la devise achetée est inférieur au taux d'intérêt de la devise vendue, le trader subira un swap négatif.

Par exemple, si un trader achète l'EUR/USD et que le taux d'intérêt de l'euro est supérieur au taux d'intérêt du dollar américain, le trader obtiendra un swap positif. Si le taux d'intérêt de l'euro est inférieur à celui du dollar américain, le trader subira un swap négatif.

Les swaps sont généralement appliqués à la fin de chaque journée de négociation et peuvent être crédités ou débités sur le compte du trader. Les swaps sont un élément important pour les traders qui gardent des positions pendant la nuit, car ils peuvent avoir un impact sur la rentabilité de leurs opérations. Les traders doivent toujours connaître les taux de swap de leur courtier et les prendre en compte dans leur stratégie de trading.

Qu'est-ce que le Drawdown ?

Le "drawdown" désigne la baisse de la valeur d'un investissement ou d'un portefeuille d'un pic à un creux au cours d'une période donnée, généralement exprimée sous la forme d'un pourcentage. Il représente la perte maximale qu'un investissement a subie entre son point le plus haut (pic) et son point le plus bas (creux) avant de se rétablir.

En d'autres termes, le drawdown mesure l'ampleur de la baisse de valeur d'un investissement par rapport à son niveau le plus élevé. Il est couramment utilisé comme mesure du risque pour évaluer la perte potentielle qu'un investisseur pourrait subir dans un investissement ou un portefeuille particulier. Plus le drawdown est important, plus la perte subie par l'investisseur est élevée.

Les pertes peuvent survenir dans tout type d'investissement, y compris les actions, l'immobilier et les matières premières. Ils font partie intégrante de l'investissement et peuvent être influencés par divers facteurs tels que la volatilité du marché, les conditions économiques, les événements géopolitiques et les risques spécifiques associés à l'investissement.

Les investisseurs surveillent souvent l'évolution des pertes pour évaluer le risque de leurs investissements et prendre des décisions éclairées sur la répartition de leur portefeuille, leur tolérance au risque et leurs stratégies d'investissement. Il est important de noter que la gestion des drawdowns et le contrôle du risque sont des aspects essentiels de la gestion de portefeuille et de la gestion du risque pour les investisseurs qui cherchent à atteindre leurs objectifs financiers.

Que sont les graphiques Forex ?

Les graphiques Forex sont des représentations graphiques des mouvements de prix des paires de devises négociées sur le marché des changes (Forex). Ils sont utilisés par les traders et les investisseurs pour analyser les tendances du marché, identifier les opportunités de trading et prendre des décisions éclairées.

Les graphiques Forex affichent généralement les mouvements de prix des paires de devises dans le temps, l'axe vertical représentant le prix et l'axe horizontal le temps. Il existe plusieurs types de graphiques Forex, notamment les graphiques linéaires, les graphiques à barres et les graphiques en chandeliers, chacun d'entre eux affichant les données de prix d'une manière légèrement différente.

Les graphiques linéaires montrent les cours de clôture d'une paire de devises sur une période donnée, chaque point de données étant relié par une ligne. Les graphiques en barres affichent les cours d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas d'une paire de devises sur une période donnée. Les graphiques en chandeliers affichent également les cours d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas, mais d'une manière plus attrayante, chaque point de données étant représenté par une "bougie" dont les deux extrémités sont munies d'une mèche.

Les traders du Forex utilisent des graphiques pour analyser les tendances, identifier les niveaux de support et de résistance et déterminer quand entrer ou sortir d'une transaction. En comprenant les mouvements de prix d'une paire de devises au fil du temps, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées et augmenter leurs chances de succès sur le marché du Forex.

Qu'est-ce que les chandeliers du Forex ?

Les chandeliers Forex sont des représentations graphiques des mouvements de prix des paires de devises sur le marché des changes. Ils sont appelés chandeliers parce qu'ils ressemblent à des bougies avec des mèches aux deux extrémités. Chaque chandelier représente une période de temps spécifique, comme un jour, une heure ou même une minute, et indique le cours d'ouverture, le cours de clôture, le cours le plus élevé et le cours le plus bas de la paire de devises au cours de cette période.

Le corps du chandelier représente les cours d'ouverture et de clôture de la paire de devises, et les mèches ou ombres représentent les cours les plus élevés et les plus bas de la paire de devises pendant cette période. Si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture, le corps du chandelier est généralement coloré en vert ou en blanc, et si le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture, le corps est généralement coloré en rouge ou en noir.

Les traders du Forex utilisent les graphiques en chandeliers pour analyser les mouvements de prix des paires de devises et identifier les modèles et les tendances qui peuvent les aider à prendre des décisions de trading. En étudiant les formes, les couleurs et les positions des chandeliers sur un graphique, les traders peuvent déterminer les mouvements de prix potentiels de la paire de devises qu'ils souhaitent négocier.

La volatilité

La volatilité sur le marché des changes fait référence à l'ampleur des fluctuations ou des mouvements de prix d'une paire de devises sur une période donnée. La volatilité est une mesure du risque associé à une paire de devises particulière, et c'est un facteur important que les traders prennent en compte lorsqu'ils prennent des décisions de trading.

Une volatilité élevée signifie que le prix d'une paire de devises varie rapidement et de manière imprévisible, tandis qu'une volatilité faible signifie que le prix est relativement stable et qu'il varie lentement. Sur le marché des changes, la volatilité peut être influencée par divers facteurs, tels que les indicateurs économiques, les événements politiques, les annonces des banques centrales.

La volatilité est généralement mesurée par l'écart-type des mouvements de prix quotidiens d'une paire de devises sur une certaine période. Les traders utilisent souvent des indicateurs de volatilité pour évaluer le niveau de risque et adapter leurs stratégies de trading en conséquence. Une forte volatilité peut permettre aux traders de réaliser des profits, mais elle augmente également le risque de perdre de l'argent. C'est pourquoi il est important que les traders gèrent leur risque en mettant en place des ordres stop-loss et en utilisant une taille de position appropriée.

Les sessions du Forex

Les sessions du Forex désignent les différentes séances de négociation pendant lesquelles le marché des changes est ouvert. Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui signifie que l'activité de négociation est continue tout au long de la semaine. Cependant, le marché n'est pas actif de la même manière à toutes les heures de la journée, et il existe des moments spécifiques où le marché est plus actif et plus volatil.

Il existe quatre grandes sessions de négociation sur le marché des changes, qui sont basées sur les différents fuseaux horaires des principaux centres financiers dans le monde. Ces sessions sont les suivantes

1. La session de Sydney : Cette session commence à 22h00 GMT et se termine à 7h00 GMT. Cette session est caractérisée par une faible volatilité et de faibles volumes d'échanges.

2. La session de Tokyo : Cette session commence à 12h00 GMT et se termine à 9h00 GMT. Cette session est également caractérisée par une volatilité et des volumes de transactions relativement faibles.

3. La session de Londres : Cette session commence à 8h00 GMT et se termine à 17h00 GMT. Cette session est considérée comme la plus active et la plus volatile de la journée en raison du chevauchement avec la session de New York.

4. La session de New York : Cette séance débute à 13h00 GMT et se termine à 22h00 GMT. Cette session est également caractérisée par une forte volatilité et des volumes d'échanges importants.

Les traders adaptent souvent leurs stratégies de trading pour tirer profit des différentes sessions de trading et des conditions de marché qu'elles offrent. Par exemple, les traders peuvent utiliser les communiqués de presse et les indicateurs économiques qui sont publiés pendant des séances de négociation spécifiques pour prendre des décisions de négociation.

Que sont les symboles monétaires (paires) ? - Majeure, mineure, exotique

Une paire de devises est la cotation de deux devises différentes, la valeur d'une devise étant cotée par rapport à l'autre. La première devise cotée d'une paire de devises est appelée devise de base, et la seconde devise est appelée devise de cotation.

Les paires de devises majeures

L'euro contre le dollar américain, ou EUR/USD, est une paire de devises largement échangée. En fait, il s'agit de la paire de devises la plus liquide au monde car elle est la plus échangée.1 La cotation EUR/USD = 1,2500 signifie qu'un euro est échangé contre 1,2500 dollar américain. Dans ce cas, l'EUR est la devise de base et l'USD est la devise de cotation (devise de contrepartie). Cela signifie qu'un euro peut être échangé contre 1,25 dollar américain. Une autre façon de voir les choses est de dire qu'il vous en coûtera 125 dollars pour acheter 100 euros.

Il existe autant de paires de devises que de monnaies dans le monde. Le nombre total de paires de devises qui existent varie en fonction de l'évolution des devises. Toutes les paires de devises sont classées en fonction du volume échangé quotidiennement pour une paire.

Les monnaies les plus échangées par rapport au dollar américain sont appelées les devises majeurs :

EUR/USD ou l'euro vs. dollar américain
USD/JPY ou du dollar vs. yen japonais
GBP/USD ou la livre sterling vs. dollar
USD/CHF ou le franc suisse vs. dollar
AUD/USD ou le dollar australien vs. dollar américain
USD/CAD ou le dollar canadien vs. dollar américain

Les deux dernières paires de devises sont connues sous le nom de monnaies de matières premières, car le Canada et l'Australie sont tous deux riches en matières premières, et les deux pays sont affectés par leurs prix. Les paires de devises majeurs ont généralement les marchés les plus liquides et sont négociées 24 heures sur 24, du lundi au jeudi. Les marchés des devises ouvrent le dimanche soir et ferment le vendredi à 17 heures, heure de l'Est des États-Unis.

Les paires de devises mineures et exotiques

Les paires de devises qui ne sont pas associées au dollar américain sont appelées "devises mineures" ou "crosses". Ces paires présentent des spreads légèrement plus importants et ne sont pas aussi liquides que les devises majeures, mais elles constituent néanmoins des marchés suffisamment liquides. Les croisements les plus importants en termes de volume se trouvent parmi les paires de devises dont les monnaies individuelles sont également des monnaies majeures. Les paires EUR/GBP, GBP/JPY et EUR/CHF en sont des exemples.

Les paires de devises exotiques comprennent les devises des marchés émergents. Ces paires ne sont pas aussi liquides et les spreads sont beaucoup plus importants. Un exemple de paire de devises exotiques est le USD/SGD (dollar américain/dollar de Singapour).

Qu'est-ce qu'un écart de marché ?

Sur le marché des changes, un écart de marché est une situation dans laquelle le prix d'une paire de devises s'ouvre à un niveau nettement supérieur ou inférieur au prix de clôture de la veille, sans qu'aucune activité commerciale n'ait eu lieu entre-temps. Cette situation peut être due à divers facteurs, tels que des événements inattendus, la publication de données économiques ou des changements dans le sentiment du marché.

Les écarts de marché sur le marché des changes sont plus susceptibles de se produire pendant les périodes de forte volatilité, comme lors de communiqués de presse importants ou d'annonces par les banques centrales. Ils peuvent être des indicateurs significatifs du sentiment du marché et offrir aux traders des opportunités de profit s'ils parviennent à anticiper correctement la direction de l'écart.

Comme sur d'autres marchés financiers, les écarts de marché sur le forex peuvent également présenter des risques importants pour les traders. Par exemple, si un trader détient une position sur une paire de devises qui connaît un écart important à l'ouverture, il peut subir des pertes importantes s'il n'a pas mis en place des stratégies de gestion des risques appropriées. Il est donc important que les traders soient conscients des risques et des opportunités potentiels associés aux écarts de marché et qu'ils mettent en place des stratégies de gestion des risques appropriées.

Qu'est-ce qu'un Pip sur le Forex ?