Što je temeljna analiza (Fundamental Analysis)?
Upravljanje otvorenim minusom (Drawdown)
Ručno trgovanje u odnosu na EA
Značenje bikova i medvjeda (Bulls i Bears)
Što je tehnička analiza?
Tehnička analiza u forexu metoda je analize kretanja cijena valuta ispitivanjem povijesnih tržišnih podataka, poput grafikona cijena, kako bi se identificirali obrasci i trendovi koji mogu ukazivati na buduća kretanja cijena. Tehnički analitičari koriste različite alate i indikatore za proučavanje kretanja cijena i donošenje odluka o trgovanju na temelju svojih ispitivanja.
Neki od najčešće korištenih alata za tehničku analizu u forexu uključuju slijedeće:
1. Grafikoni cijena: Trgovci koriste grafikone cijena za analizu povijesnih kretanja cijena valutnog para tijekom vremena. Mogu se koristiti različite vrste grafikona, kao što su grafikoni svijeća, linijski grafikoni i trakasti grafikoni.
2. Tehnički indikatori: To su matematički izračuni koji se temelje na podacima o cijeni i/ili količini koji trgovcima mogu pomoći u prepoznavanju potencijalnih signala za kupnju ili prodaju. Neki često korišteni tehnički pokazatelji u forexu uključuju pokretne prosjeke, indeks relativne snage (RSI) i stohastičke oscilatore.
3. Linije trenda: To su crte nacrtane na grafikonu cijena kako bi se utvrdio smjer trenda. Trgovci koriste linije trenda da bi utvrdili je li valutni par u uzlaznom, silaznom ili rasponom vezanom tržištu.
Tehnička analiza temelji se na pretpostavci da povijesna kretanja cijena mogu pružiti vrijedne informacije o budućim kretanjima cijena. Stoga tehnički analitičari koriste kombinaciju grafikona cijena, tehničkih indikatora i drugih alata za analizu kretanja cijena i identificiranje potencijalnih mogućnosti trgovanja.
Što je temeljna analiza (Fundamental Analysis)?
Temeljna analiza u forexu je metoda analize kretanja cijena valuta ispitivanjem različitih ekonomskih, financijskih i geopolitičkih čimbenika koji mogu utjecati na ponudu i potražnju valute. Ti čimbenici mogu uključivati makroekonomske indikatore, kao što su kamatne stope, stope inflacije, rast BDP-a i podaci o zaposlenosti, kao i političke događaje, kao što su izbori, trgovinski sporazumi i geopolitičke napetosti.
Temeljni analitičari koriste različite alate i indikatore za proučavanje tih čimbenika i donošenje odluka o trgovanju na temelju svojih nalaza. Na primjer, ako analitičar utvrdi da je gospodarstvo zemlje snažno i raste, može predvidjeti da će valuta te zemlje cijeniti vrijednost i obrnuto.
Neki od najčešće korištenih temeljnih alata za analizu u forexu uključuju slijedeće:
1. Ekonomski kalendari: oni pružaju informacije o predstojećim gospodarskim događajima, kao što su sastanci središnje banke, objave gospodarskih podataka i politički događaji, koji bi mogli utjecati na valutna tržišta.
2. Izvještaji središnje banke: Oni pružaju uvid u odluke središnje banke o monetarnoj politici zemlje, kao što su promjene kamatnih stopa, koje mogu utjecati na vrijednost valute zemlje.
3. Objave vijesti: Oni pružaju informacije o značajnim događajima, kao što su politička kretanja ili prirodne katastrofe, koji mogu utjecati na valutna tržišta.
Temeljna analiza temelji se na pretpostavci da je vrijednost valute određena temeljnim ekonomskim i geopolitičkim čimbenicima koji utječu na njezinu ponudu i potražnju. Stoga temeljni analitičari koriste kombinaciju ekonomskih podataka, objava vijesti i drugih alata za analizu tih čimbenika i identificiranje potencijalnih mogućnosti trgovanja.
Upravljanje otvorenim minusom (Drawdown)
Drawdown je uobičajena pojava u forex trgovanju gdje saldo računa doživljava privremeni pad zbog gubitaka. Upravljanje drawdownom važan je aspekt forex trgovanja jer može značajno utjecati na dugoročnu profitabilnost strategije trgovanja. Evo nekoliko savjeta za upravljanje drawdownom u forexu:
1. Koristite pravilno upravljanje rizicima: Jedan od najboljih načina upravljanja povlačenjem je korištenje odgovarajućih tehnika upravljanja rizicima kao što su postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka (SL) i dimenzioniranje pozicije (Lot Size). To može pomoći u ograničavanju gubitaka i sprječavanju velikih drawdowna.
2. Držite se svog plana trgovanja: Važno je držati se svog plana trgovanja i ne odstupati od njega kada doživljavate drawdown. To može spriječiti emocionalno donošenje odluka i održati vas na putu prema postizanju vaših trgovačkih ciljeva.
3. Ostanite strpljivi: Drawdown može biti frustrirajući, ali važno je ostati strpljiv i ne donositi impulzivne odluke. Zadržite dugoročnu perspektivu i usredotočite se na ukupnu profitabilnost svoje strategije trgovanja.
4. Diverzificirajte svoj portfelj: Diversifikacija vašeg forex portfelja može pomoći u smanjenju drawdowna raspoređivanjem rizika na više valutnih parova ili strategija trgovanja.
5. Koristite dnevnik trgovanja: Vođenje dnevnika trgovanja može vam pomoći identificirati obrasce u vašem trgovanju i prilagoditi svoju strategiju po potrebi. Također vam može pomoći da ostanete disciplinirani i usredotočeni na svoje ciljeve.
6. Razmislite o zaštiti (Hedging): Hedging uključuje otvaranje trgovina u suprotnim smjerovima kako bi se smanjio rizik. To može biti koristan alat za upravljanje drawdownom, ali važno je u potpunosti razumjeti rizike i troškove povezane sa Hedgingom prije provedbe ove strategije.
Sve u svemu, upravljanje povlačenjem zahtijeva disciplinu, strpljenje i predanost pravilnom upravljanju rizicima. Primjenom ovih strategija možete pomoći smanjiti gubitke i povećati dugoročnu profitabilnost vašeg forex trgovanja.
Glavne strategije trgovanja
Postoji nekoliko glavnih strategija trgovanja koje se obično koriste u forex trgovanju. Evo nekih od najpopularnijih:
1. Trend trgovanje: Ova strategija uključuje identificiranje smjera ukupnog trenda na tržištu, a zatim ulazak u trgovinu u istom smjeru. Trgovci koji koriste ovu strategiju traže područja podrške i otpora (Support i Resistence) za ulazak u trgovinu i mogu koristiti indikatore kao što su pokretni prosjeci (Moving Averages) kako bi pomogli identificirati trend.
2. Trgovanje u rasponu (Range Trading): Trgovanje u rasponu uključuje identificiranje područja Supporta i Resistencea gdje će se cijena vjerojatno odbijati između. Trgovci koji koriste ovu strategiju žele kupiti na dnu raspona i prodati na vrhu, ili obrnuto.
3. Prijelomno trgovanje (Breakout Trading): Ova strategija uključuje ulazak u trgovinu kada se cijena probije kroz ključnu razinu Supporta ili Resistencea. Trgovci koji koriste ovu strategiju mogu koristiti tehničke indikatore kao što su Bollinger pojasevi ili obrasci cjenovnih akcija kako bi pomogli identificirati potencijalne mogućnosti prijeloma.
4. Swing trgovanje: Ova strategija uključuje održavanje trgovina nekoliko dana do nekoliko tjedana, iskorištavajući srednjoročne trendove na tržištu. Trgovci koji koriste ovu strategiju mogu koristiti kombinaciju tehničkih indikatora i temeljne analize kako bi identificirali potencijalne trgovine.
5. Trgovanje pozicijama: Trgovanje pozicijama uključuje držanje trgovanja nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, iskorištavajući dugoročne trendove na tržištu. Trgovci koji koriste ovu strategiju mogu koristiti temeljnu analizu kako bi identificirali dugoročne trendove i tehničke pokazatelje kako bi tempirali svoje ulaske i izlaske.
6. Skalpiranje: Skalpiranje uključuje iskorištavanje malih kretanja cijena na tržištu brzim ulaskom i izlaskom iz trgovina. Trgovci koji koriste ovu strategiju često koriste visoku polugu i trguju u vrlo kratkim vremenskim okvirima, poput jedne ili dvije minute.
Ovo su neke od glavnih strategija trgovanja koje se koriste u forex trgovanju. Svaka strategija ima svoje prednosti i rizike, a trgovci bi trebali odabrati strategiju koja najbolje odgovara njihovom stilu trgovanja i toleranciji na rizik.
Ručno trgovanje u odnosu na EA
Što je ručno trgovanje?
Ručno trgovanje je mjesto gdje će trgovac donijeti odluku o tome kada kupiti ili prodati, a zatim sam trgovati putem tržišnih naloga ili naloga na čekanju. Ručni trgovac također može prvo skenirati više tržišta kako bi zapravo pronašao priliku prije nego što odluči djelovati. U biti, većinu posla obavlja trgovac, što znači da je njihov izlaz onoliko dobar koliko i njihov ulaz.
Na primjer, Intraday Forex trgovac može provesti jutro skenirajući kroz popis različitih valutnih parova kako bi pronašao kombinacije tehničkih događaja trgovanja pomoću indikatora i drugih vrsta analiza. Tada se sami odlučuju na kupnju/prodaju ili izrađuju popis za praćenje i postavljaju upozorenja kako bi bili obavješteni kada cijena dosegne razinu koju bi razmotrili kupiti ili prodati.
Trgovac tada može donijeti odluku o kupnji ili prodaji plasirajući nalog. Trgovci tada odlučuju upravljati trgovanjem pomicanjem stop loss-a i take profit-a ovisno o kretanju tržišta. U ručnom trgovanju trgovac je taj koji mora donositi sve odluke i radnje.
Što je automatizirano trgovanje?
Automatizirano trgovanje je mjesto gdje će unaprijed programirani algoritam donositi sve odluke o tome što kupiti i prodati i kada, na temelju uputa napisanih u njegovom kodu. Trgovac, programer ili "quant" može kodirati svoju ručnu strategiju tako da kada se pojave određena pravila ili događaji, algoritam će automatski trgovati.
Na primjer, Intraday Forex trgovac može unajmiti programera da pretvori svoju strategiju ručnog trgovanja u automatiziranu strategiju trgovanja. Nakon određenog testiranja, mogu primjetiti da li su uvjeti preopširni ili previše suženi. Nakon razdoblja optimizacije, trgovac može biti zadovoljan svojim algoritmom, a zatim ga testirati pomoću demo računa za trgovanje. Čak i kada krene uživo, trgovac ga može prvo testirati na malom računu prije nego što uloži više kapitala.
To je značajna razlika od onih koji vjeruju da će njihova pravila ručnog trgovanja raditi u automatiziranom sustavu trgovanja. Uspješni automatizirani trgovci dosljedno testiraju, optimiziraju i razvijaju svoje sustave polako. U takvoj situaciji trgovac ne mora biti tamo kako bi pronašao trgovinu ili izvršio trgovinu. Oni mogu provesti više vremena optimizirajući svoje trgovačke sustave i gradeći više.
Trgovačka psihologija
Psihologija trgovanja kritični je aspekt forex trgovanja, jer se odnosi na emocionalno i mentalno stanje trgovca pri donošenju trgovačkih odluka. Evo nekoliko ključnih načela psihologije trgovanja koja mogu pomoći trgovcima da poboljšaju svoje performanse:
1. Kontrolirajte emocije: Jedan od najvećih izazova za trgovce je kontrolirati svoje emocije prilikom donošenja trgovačkih odluka. Strah, pohlepa i tjeskoba mogu dovesti do lošeg donošenja odluka, pa je važno razviti emocionalnu kontrolu i disciplinu.
2. Upravljanje rizikom: Uspješni trgovci znaju upravljati rizikom i držati svoje gubitke pod kontrolom. To uključuje korištenje naloga za zaustavljanje gubitka (SL) i dimenzioniranje pozicije (Lot Size) kako bi se ograničili gubici i zaštitio njihov trgovački kapital.
3. Ostanite usredotočeni: Važno je ostati usredotočen na plan trgovanja i ne dozvoliti da vas omete metež na tržištu ili drugi vanjski čimbenici. To može spriječiti impulzivne odluke o trgovanju i održati trgovca na putu da postigne svoje ciljeve.
4. Razvijte strpljenje: Forex trgovanje može biti igra čekanja i važno je razviti strpljenje i ne žuriti s trgovinama. Trgovci bi trebali pričekati prave postavke i biti strpljivi sa svojim pozicijama.
5. Održavajte pozitivan način razmišljanja: Održavanje pozitivnog načina razmišljanja može pomoći trgovcima da ostanu motivirani i usredotočeni, čak i tijekom razdoblja gubitaka ili drawdowna. Pozitivan stav također može pomoći trgovcima da nauče na svojim pogreškama i poboljšaju svoju izvedbu tijekom vremena.
6. Učite na pogreškama: Pogreške su normalan dio trgovanja, a uspješni trgovci znaju učiti na svojim pogreškama i koristiti ih za poboljšanje svojih performansi. Trgovci bi trebali voditi dnevnik trgovanja i redovito pregledavati svoje trgovanje kako bi identificirali područja za poboljšanje.
Sve u svemu, psihologija trgovanja važan je aspekt forex trgovanja i može imati značajan utjecaj na uspjeh trgovca. Razvojem emocionalne kontrole, upravljanjem rizikom, usredotočenošću i održavanjem pozitivnog načina razmišljanja, trgovci mogu poboljšati svoje performanse i postići svoje ciljeve trgovanja.
Značenje bikova i medvjeda (Bulls i Bears)
Investitori su često kategorizirani kao bikovi i medvjedi. "Bik" je po definiciji investitor koji kupuje dionice jer vjeruju da će tržište rasti; Dok će "medvjed" prodavati dionice jer vjeruju da će tržište postati negativno.